Trésorier junior - F/H

Le/la trésorier/ère junior est rattaché(e) au Responsable Trésorerie au sein de la Direction Financière de DASSAULT AVIATION pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et la couverture de change.

Vous êtes en charge des missions suivantes :

 • Suivre la gestion quotidienne d'une trésorerie euro et devises,

• Gérer les placements et les risques financiers (contrepartie, taux et change),

• Effectuer les reporting mensuels de trésorerie,

• Mettre en place un nouveau TREASURY MANAGEMENT SYSTEM pour remplacer les outils actuels (Titan et ; KTP),

• Contrôler les échelles d'intérêts et autres frais bancaires,

• Assurer la gestion des pouvoirs bancaires,

• Effectuer l'Ouverture / clôture de comptes,

• Effectuer la rédaction et le suivi des procédures de trésorerie,

• Suivre la conformité bancaire,

• Effectuer une veille réglementaire.

Le processus de sélection s’appuie sur les compétences et la motivation, sans distinction de genre, d’âge, d’origine ou de critères sans lien direct avec l’emploi proposé, et tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Dassault Aviation œuvre pour l’égalité des chances, ce qui permet de définir les adaptations aux situations de travail envisageables pour l’intégration et l’évolution professionnelle dans l’entreprise.